9月3日,金砖五国会议在厦门举行,主题为“深化金砖伙伴关系,开辟更加光明未来”,这是我国在2016年主办二十国集团领导人峰会后的又一重大多边协调活动。同时,这也是厦门有史以来举办的最高规格会议,金砖峰会选择厦门,券商认为会给厦门本地股带来各种投资机会。

金砖会议召开 厦门板块受关注

自2009年中、俄、印、巴四国在俄罗斯叶卡捷琳堡首次举行正式会晤以来,金砖国家峰会已经举行八次。作为最具潜力的多边经济合作形式,峰会加强了金砖各国金融和经贸联系,为构建新的世界经济格局发挥了重要作用。

金砖国家助力“一带一路”。金砖精神与“一带一路”建设理念不谋而合,金砖国家合作与“一带一路”的倡议相结合是大势所趋,可实现更广泛、更包容、更多样性的发展。金砖成员俄罗斯和印度目前都在“一带一路”倡议的蓝图规划中,中国与俄印两国就“一带一路”不断进行协调,推进战略对接,实现互利共赢、共谋发展。金融方面,中国主导推进的金砖国家开发银行为新兴国家基建“保驾护航”。方正证券数据显示,截至2016年底,金砖银行已批准7个贷款项目,总金额逾15亿美元,中国项目占比达24.3%。国金证券指出,过去十年间,金砖国家的经济增速远超全球经济体增速,经济总量占全球经济的比重也从10%上升到22%。

就主题而言,最直接的将带动区域性投资机会,厦门本地股开始受关注。兴业证券指出,此次金砖会晤之所以选择在厦门举办,主要在于从厦门可以看到发展中国家城市进步的缩影,对新兴市场国家、发展中国家都有一定的示范意义。因此,“厦门模式”将为此次金砖会议所借鉴,而厦门近年发展较快的产业以及经济亮点将成为金砖会议重要关注点:一是基建水平“狠”提升,战略发展有支撑。为支撑“海丝”战略支点城市、自贸试验区厦门片区和对台战略支点城市建设,“十三五”期间固定资产投资要达到2478亿元,为“十二五”规模的2.3倍。二是金砖国家实力强,旅游商贸新突破。金砖五国已成为全球经济增长的重要引擎。厦门承办此次会议,有望提升厦门城市国际知名度,加强与金砖国家的互联互通。三是新能源汽车,产业升级中最亮的星。印度、巴西鉴于贫油的客观现实,两国都有充足的动力去发展新能源汽车;四是“台厦蓉欧班列”,“一带一路”下高附加值产品加速“出?！??！疤ㄏ萌嘏贰苯龌ǚ言?5天,相对海运时间缩短到一半,相对空运价格也仅为空运的12.5%-25%,从首批运载的出口产品来看,该种运输方式在结合时间与价格的考量下,更适合高附加值产品“出?！?。

长江证券分析师张宇生指出,短期看基建,长期看全球优质资源对接厦门同金砖国家的合作正在加快,2017年上半年,福建与金砖国家贸易额为494.2亿元人民币,同比增长67.7%。短期来看,完善基础设施是厦门承接会议后的重要任务,金砖会议有效拉动了基础设施建设投资。从未来中长期发展看,“金砖”会晤及厦洽会等活动将进一步提升国际影响力,有助于开展引技引智相结合的境外招商工作,继而对接全球的优质资源。

三主线把握投资机会

鼓浪屿列入世界文化遗产名录、厦门金砖五国峰会筹备举办,均为厦门提供“内外兼修”的契机,厦门国际关注度及影响力将明显提升,三季度中后期,厦门本地股有望成为市场关注焦点。

张宇生指出,对主题投资而言,时间窗口的把握至关重要。通过复盘G20和西藏周年庆,当前正是厦门金砖会议主题的时间窗口,并于事件兑现前10天左右达到高点。厦门金砖会议主题下,可以重点把握两条主线,一条是厦门本地优势产业,即交运;另一条是参与金砖会议合作的公司。

国金证券建议沿着三条投资主线看厦门金砖会议投资机会。一是“一带一路”+福建自贸区,这是因为金砖会议的召开将进一步推动厦门作为“一带一路”港口城市的战略地位,同时也会吸引更多的外商进入厦门本地;二是外贸业务驱动物流业的发展,因为潜在的外商介入和与他国贸易业务的提升对本地的物流业有一定的刺激作用;三是本地电子产业的发展。

福建板块预计将受到带动持续升温,兴业证券指出三方面投资机会,一是城市建设,基建先行,高速、水泥等板块本地股受关注;二是加深经济合作,旅游贸易是重点;三是具备高附加值的高端制造业将加速“出海”。记者 张怡